Aðallistinn - Sjóður 6

Hentugur fjárfestingartími 5 ár+

Vísitölusjóður

Vísitölusjóður sem fjárfestir í hlutabréfum skráðum á aðallista Kauphallar Íslands.

Fjárfesta í sjóði Upplýsingablað 

Markmið sjóðsins

Að ná sömu ávöxtun og vísitala aðallista Kauphallar Íslands hf. að teknu tilliti til kostnaðar.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóður 6 – Aðallisti hlutabréfa hentar fjárfestum sem vilja ávaxta fé í fimm ár eða lengur. Mælt er með því að sjóðurinn sé hluti af stærra verðbréfasafni þar sem sveiflur í gengi sjóðsins geta verið miklar og niðursveiflur á hlutabréfamörkuðum langar.

Að kaupa í sjóðnum

Eigna- og lífeyrisþjónusta Íslandsbanka er helsti söluaðili Íslandssjóða og veitir faglega ráðgjöf um uppbyggingu sparnaðar. Til að kaupa í sjóðnum, hafðu samband við ráðgjafa í síma 440-4920 eða notaðu Netbanka Íslandsbanka. Þú getur einnig komið og hitt ráðgjafa Eigna- og lífeyrisþjónustunnar á Kirkjusandi, 4. hæð.

Fjárfestingarmarkmið

Sjóður 6 – Aðallisti hlutabréfa er vísitölusjóður og fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru á aðallista Kauphallar Íslands (Nasdaq OmxMX Nordic Exchange) og skal vægi hvers félags endurspegla vægi þess í vísitölu aðallista.

Tímabundið má sjóðurinn eiga laust fé vegna breytinga á samsetningu vísitölunnar eða vegna markaðsaðstæðna. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í afleiðum, en að hámarki 10% af heildareignum.

 

Ítarefni
Upplýsingablað sjóðsins
Ávöxtunarblað sjóða
Útboðslýsing sjóðsins
Ársreikningur verðbréfasjóðs
Almennt
Stofnár 1991
Grunnmynt ISK
Lágm.kaup/áskr. 10.000 kr./5.000 kr.
Rekstraraðili Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili Íslandsbanki hf.
Sjóðsstjóri Mogens G. Mogensen
Þóknanir
Kostnaður við kaup/áskrift 2,0%/1,5%
Árleg umsjónarlaun 0,80%
Viðskiptapantanir
Kaup/Innlausn T+3
Viðmiðunartími
 kl. 10.00-15:20

Skattlagning

Skattlagning hlutdeildarskírteina fer eftir lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Greiða skal 10% fjármagnstekjuskatt af jákvæðum mismun söluverðs hlutdeildarskírteinis að frádregnu kaupverði og þóknun sem fellur til fyrir 1. júlí 2009. Skv. breytingu á lögum 94/1996 með bráðabirgðaákvæði í lögum 70/2009 ber að greiða 15% fjármagnstekjuskatt af jákvæðum mismun söluverðs hlutdeildarskírteinis að frádregnu kaupverði og þóknun á tímabilinu 1. júlí til 31. desember 2009. Frá 1. janúar 2010 ber að greiða 18% fjármagnstekjuskatt.

Fjárfesting í afleiðum

Sjóðnum er heimilt að kaupa eða selja framvirkt hlutabréf með afleiðum eða afleiður á vísitölu aðallista enda sé það hluti af eignastýringu sjóðsins vegna innstreymis eða útstreymis eða vegna markaðsaðstæðna. Fjárfestum er bent á nánari útskýringar á beitingu afleiðna í útboðslýsingu sjóðsins.

Fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfasjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins, sérstaklega umfjöllun um áhættur, sjá nánar undir Ítarefni hér að ofan.

Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.


Rekstraraðili

Hafðu samband

Ráðgjafar Eigna- og lífeyrisþjónustu eru við símann

Sími: 440 4920
eignastyring@islandsbanki.is

Þú getur einnig komið og hitt ráðgjafa á Kirkjusandi, 4. hæð.

Hafðu samband